Strukturen, Rollen und Systeme – dieser Baustein vermittelt, wie modernes Treasury in Unternehmen organisiert wird. Sie lernen, welche Aufbaustrukturen sinnvoll sind, wie Verantwortlichkeiten verteilt werden und welche Tools zum Einsatz kommen.
Effizientes Liquiditätsmanagement ist die Basis solider Unternehmenssteuerung. Hier geht es um Prozesse, Methoden und Kennzahlen im täglichen Zahlungsverkehr – von Cash-Pooling bis Working Capital Management.
Finanzierungsentscheidungen prägen die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. In diesem Modul erfahren Sie, wie Finanzierungsformen optimal kombiniert werden und welche Besonderheiten bei internationalen Geschäften zu beachten sind.
Schwankende Zinsen bergen Chancen und Risiken. Sie lernen Instrumente und Strategien kennen, um Zinsrisiken gezielt zu analysieren, abzusichern und ins Risikomanagement zu integrieren – praxisnah anhand realer Fallstudien.
Volatile Wechselkurse erfordern professionelles Handeln. Dieses Modul zeigt, wie Sie Währungsrisiken systematisch identifizieren, bewerten und mit Termingeschäften oder Optionen absichern.
Sie erhalten einen Überblick über die Mechanismen der Finanzmärkte und vertiefen Ihr Wissen rund um Derivate. Das Modul verbindet Marktverständnis mit methodischem Know-how zur Bewertung komplexer Produkte.
Wie lassen sich überschüssige Mittel strategisch anlegen? Dieses Modul zeigt, welche Anlageformen infrage kommen, wie Risiken gestreut werden und was bei der Auswahl und Bewertung von Produkten wichtig ist.
Risiken erkennen, bewerten und steuern – das ist der Kern dieses Moduls. Sie lernen die Elemente eines wirksamen Risikomanagement-Systems kennen und wenden sie auf reale Unternehmenssituationen an.
